同泰产业升级混合A (014938.jj)同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7073元基金经理王秀管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率174.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.76% |
| 相关基金: | 主从基金同泰产业升级混合C | ||||
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同泰产业升级混合A(014938) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,899.89万 | 91.36% |
| (其中) 股票 | 6,899.89万 | 91.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 305.28万 | 4.04% |
| (其中) 债券 | 305.28万 | 4.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.43万 | 0.09% |
| 4 | 其他资产 | 340.55万 | 4.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,095.52万 | 40.99% |
| 采矿业 | 686.27万 | 9.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 303.94万 | 4.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 116.21万 | 1.54% |
| 建筑业 | 24.31万 | 0.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.40%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 1,053.36万 | 13.95% |
| D 能源 | 661.08万 | 8.75% |
| J 公用事业 | 600.91万 | 7.96% |
| F 医疗保健 | 268.16万 | 3.55% |
| A 基础材料 | 90.12万 | 1.19% |
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