同泰产业升级混合A (014938.jj)同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7073元基金经理王秀管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率174.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.76% |
| 相关基金: | 主从基金同泰产业升级混合C | ||||
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同泰产业升级混合A(014938) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.75元 | 7,535.23万 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,429.23万 | 1.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 7,725.24万 | 1.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,857.24万 | 1.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 8,309.26万 | 1.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 9,287.30万 | 1.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 9,446.31万 | 1.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 1.01亿 | 1.00亿元 | -- |
