同泰产业升级混合C (014939.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数167.00 | 成立日期 | 2022-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8618元基金经理王秀管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.29% |
| 相关基金: | 主从基金同泰产业升级混合A | ||||
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同泰产业升级混合C(014939) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 44.76万元 | 1.50% | 7.46万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 120.79万元 | 1.50% | 17.13万元 | 0.20% |
| 2023-09-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 68.88万元 | 1.50% | 9.18万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 131.88万元 | 1.50% | 17.58万元 | 0.20% |
