同泰产业升级混合C (014939.jj)同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6769元基金经理王秀管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.82% |
| 相关基金: | 主从基金同泰产业升级混合A | ||||
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同泰产业升级混合C(014939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-08-29 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-08-28 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-08-27 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-08-26 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-08-23 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-08-22 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-08-21 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-08-20 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-08-19 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-08-16 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-08-15 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-08-14 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-08-13 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-08-12 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-08-09 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-08-08 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-08-07 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-08-06 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-08-05 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-08-02 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-08-01 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-07-31 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-07-30 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-07-29 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-07-26 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-07-25 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-07-24 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-07-23 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-07-22 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-07-19 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-07-18 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-07-17 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-07-16 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-07-15 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-07-12 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-07-11 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-07-10 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-07-09 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-07-08 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-07-05 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-07-04 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-07-03 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-07-02 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-07-01 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-06-28 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-06-27 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-06-26 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-06-25 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-06-24 | 0.7425元 | 0.7425元 |
