同泰产业升级混合C (014939.jj)同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7008元基金经理王秀管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.10% |
| 相关基金: | 主从基金同泰产业升级混合A | ||||
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同泰产业升级混合C(014939) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 同泰产业升级混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 同泰产业升级混合 | |
| 基金主代码 | 014938 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-03-24 | |
| 总份额 | 1.00亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资于与产业升级主题相关的资产，在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求超越基金业绩比较基准的资本增值。 | |
| 投资策略 | 1、产业升级主题界定本基金所指的产业升级，是基于我国“提升经济发展的自主性、可持续性，增强韧性，保持我国经济平稳健康发展”的战略诉求以及中共中央提出的建立“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的战略目标所形成的特定投资主题。本基金主要聚焦符合我国经济向高质量发展的转型升级以及科技进步过程中涉及的相关行业及上市公司，具体包括:（1）产业升级、“中国制造”领域：包括集成电路产业链、软件行业、绿色能源产业链等；（2）扩大内需领域：包括大消费板块，如建筑建材、食品饮料、交通运输等；（3）完善收入分配领域：包括养老行业、教育行业、生物制药及医疗服务、家政服务等；（4）大资本市场领域：包括券商行业、资管行业、银行行业、保险行业等；随着经济、技术以及产业升级相关领域的深化改革，本基金将对产业升级主题投资范围进行相应调整。若除上述涉及的产业和公司外，其他公司提供的产品或服务符合产业升级投资主题，本基金也将对这些公司进行投资。2、大类资产配置策略本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过自上而下的分析，形成对不同大类资产市场的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资产和现金等的配置比例，并随着市场运行状况以及各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例，力争有效控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×15%+中债综合全价（总值）指数收益率×25%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，长期平均风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 同泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 华福证券有限责任公司 | |
| 子基金简称 | 同泰产业升级混合A | 同泰产业升级混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 014938 | 014939 |
| 子基金份额 | 1.00亿 份 (2024-06-30) | 6,026.00 份 (2024-06-30) |
