蜂巢润和六个月持有期混合A (014944.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数184.00 | 成立日期 | 2022-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0717元基金经理李海涛 、 李铮男管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率162.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢润和六个月持有期混合C | ||||
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蜂巢润和六个月持有期混合A(014944) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-12-20 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-12-19 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-12-18 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-12-17 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-12-16 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-12-13 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-12-12 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-12-11 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-12-10 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-12-09 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-12-06 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-12-05 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-12-04 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-12-03 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-12-02 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-11-29 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-11-28 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-11-27 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-11-26 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-11-25 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-11-22 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-11-21 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-11-20 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-11-19 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-11-18 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-11-15 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-11-14 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-11-13 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-11-12 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-11-11 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-11-08 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-11-07 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-11-06 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-11-05 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-11-04 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-11-01 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-10-31 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-10-30 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-10-29 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-10-28 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-10-25 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-10-24 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-10-23 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-10-22 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-10-21 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-10-18 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-10-17 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-10-16 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-10-15 | 1.0510元 | 1.0510元 |
