南方高质量优选混合A (014946.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数6,854.00 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9793元基金经理何文欣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率34.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.94% |
| 相关基金: | 主从基金南方高质量优选混合C | ||||
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南方高质量优选混合A(014946) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.82亿 | 94.40% |
| (其中) 股票 | 3.82亿 | 94.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,685.02万 | 4.16% |
| (其中) 债券 | 1,685.02万 | 4.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 306.84万 | 0.76% |
| 4 | 其他资产 | 275.19万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.32亿 | 57.31% |
| 金融业 | 4,737.58万 | 11.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 790.51万 | 1.95% |
| 建筑业 | 702.54万 | 1.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 531.74万 | 1.31% |
| 采矿业 | 496.47万 | 1.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 494.32万 | 1.22% |
| 卫生和社会工作 | 237.10万 | 0.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 220.77万 | 0.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.67万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.27万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 4.31万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.76%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 3,186.81万 | 7.87% |
| 工业 | 1,011.61万 | 2.50% |
| 房地产 | 703.34万 | 1.74% |
| 非必需消费品 | 548.83万 | 1.36% |
| 材料 | 399.46万 | 0.99% |
| 必需消费品 | 372.84万 | 0.92% |
| 医疗保健 | 333.59万 | 0.82% |
| 金融 | 230.63万 | 0.57% |
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