南方高质量优选混合A (014946.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8106元基金经理何文欣管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率34.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.88% |
| 相关基金: | 主从基金南方高质量优选混合C | ||||
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南方高质量优选混合A(014946) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 221.28万元 | 1.50% | 36.88万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 693.02万元 | 1.50% | 115.50万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 424.21万元 | 1.50% | 70.70万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 571.66万元 | 1.50% | 95.28万元 | 0.25% |
