南方高质量优选混合C (014947.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9645元持有人户数1,084.00基金经理何文欣管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.70% |
| 相关基金: | 主从基金南方高质量优选混合A | ||||
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南方高质量优选混合C(014947) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.36亿 | 90.12% |
| (其中) 股票 | 3.36亿 | 90.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,001.25万 | 5.37% |
| (其中) 债券 | 2,001.25万 | 5.37% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 580.00万 | 1.56% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 976.67万 | 2.62% |
| 5 | 其他资产 | 125.99万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.02亿 | 54.25% |
| 金融业 | 4,013.75万 | 10.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 851.94万 | 2.28% |
| 建筑业 | 702.54万 | 1.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 498.42万 | 1.34% |
| 租赁和商务服务业 | 466.80万 | 1.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 427.81万 | 1.15% |
| 采矿业 | 215.01万 | 0.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 120.04万 | 0.32% |
| 卫生和社会工作 | 96.60万 | 0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.31万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.80万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.01%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 2,546.79万 | 6.83% |
| 工业 | 1,371.59万 | 3.68% |
| 房地产 | 538.19万 | 1.44% |
| 非必需消费品 | 376.42万 | 1.01% |
| 医疗保健 | 371.22万 | 1.00% |
| 必需消费品 | 323.34万 | 0.87% |
| 材料 | 246.52万 | 0.66% |
| 金融 | 196.54万 | 0.53% |
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