南方高质量优选混合C (014947.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8160元基金经理茅炜 、 何文欣管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.03% |
| 相关基金: | 主从基金南方高质量优选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方高质量优选混合C(014947) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.84元 | 2,838.33万 | 3,360.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,779.47万 | 3,403.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 2,960.61万 | 3,544.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,346.19万 | 3,695.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 3,609.28万 | 3,860.61万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4,155.46万 | 4,101.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.02亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2022-08-23 | 1.00元 | 1.90亿 | 1.90亿元 | -- |
