融通新能源灵活配置混合C (014948.jj)融通基金管理有限公司持有人户数796.00 | 成立日期 | 2022-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7690元基金经理任涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.59% |
| 相关基金: | 主从基金融通新能源灵活配置混合A/B | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通新能源灵活配置混合C(014948) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 220.10万元 | 1.50% | 36.68万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 692.42万元 | 1.50% | 115.40万元 | 0.25% |
| 2023-12-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 415.74万元 | 1.50% | 69.29万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 959.09万元 | 1.50% | 159.85万元 | 0.25% |
