融通新能源灵活配置混合C (014948.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5960元基金经理任涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.07% |
| 相关基金: | 主从基金融通新能源灵活配置混合A/B | ||||
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融通新能源灵活配置混合C(014948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-07-25 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2024-07-24 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2024-07-23 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2024-07-22 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2024-07-19 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-07-18 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2024-07-17 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-07-16 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2024-07-15 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2024-07-12 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2024-07-11 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-07-10 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2024-07-09 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2024-07-08 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-07-05 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-07-04 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-07-03 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2024-07-02 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-07-01 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-06-28 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-06-27 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2024-06-26 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-06-25 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2024-06-24 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2024-06-21 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2024-06-20 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2024-06-19 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2024-06-18 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2024-06-17 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2024-06-14 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2024-06-13 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2024-06-12 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2024-06-11 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-06-07 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2024-06-06 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2024-06-05 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2024-06-04 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2024-06-03 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2024-05-31 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2024-05-30 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2024-05-29 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2024-05-28 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2024-05-27 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2024-05-24 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2024-05-23 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2024-05-22 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2024-05-21 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2024-05-20 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2024-05-17 | 1.6440元 | 1.6440元 |
