融通新能源灵活配置混合C (014948.jj)融通基金管理有限公司持有人户数796.00 | 成立日期 | 2022-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7690元基金经理任涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.59% |
| 相关基金: | 主从基金融通新能源灵活配置混合A/B | ||||
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融通新能源灵活配置混合C(014948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2024-12-19 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2024-12-18 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2024-12-17 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-12-16 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2024-12-13 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2024-12-12 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2024-12-11 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2024-12-10 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2024-12-09 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2024-12-06 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2024-12-05 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2024-12-04 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2024-12-03 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2024-12-02 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2024-11-29 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2024-11-28 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2024-11-27 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2024-11-26 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2024-11-25 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2024-11-22 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2024-11-21 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2024-11-20 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2024-11-19 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2024-11-18 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2024-11-15 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2024-11-14 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2024-11-13 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2024-11-12 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2024-11-11 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2024-11-08 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2024-11-07 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2024-11-06 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2024-11-05 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2024-11-04 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2024-11-01 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2024-10-31 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2024-10-30 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2024-10-29 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2024-10-28 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2024-10-25 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2024-10-24 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2024-10-23 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2024-10-22 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2024-10-21 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2024-10-18 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2024-10-17 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2024-10-16 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2024-10-15 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2024-10-14 | 1.7510元 | 1.7510元 |
