汇安润阳三年持有期混合C (014951.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,429.00 | 成立日期 | 2022-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9067元基金经理邹唯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.69% |
| 相关基金: | 主从基金汇安润阳三年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安润阳三年持有期混合C(014951) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 157.69万元 | 1.20% | 26.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 493.56万元 | 1.50% | 82.26万元 | 0.25% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 279.63万元 | 1.50% | 46.60万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 464.91万元 | 1.50% | 77.49万元 | 0.25% |
