汇安润阳三年持有期混合C (014951.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,429.00 | 成立日期 | 2022-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9345元基金经理邹唯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.56% |
| 相关基金: | 主从基金汇安润阳三年持有期混合A | ||||
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汇安润阳三年持有期混合C(014951) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.73元 | 3,454.40万 | 4,752.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 2,962.61万 | 4,750.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,229.84万 | 4,734.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 3,563.50万 | 4,706.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,788.77万 | 4,703.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 4,512.13万 | 4,690.85万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 4,261.10万 | 4,659.99万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 4,125.09万 | 4,656.90万元 | -- |
