汇安润阳三年持有期混合C (014951.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,429.00 | 成立日期 | 2022-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8362元基金经理邹唯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.37% |
| 相关基金: | 主从基金汇安润阳三年持有期混合A | ||||
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汇安润阳三年持有期混合C(014951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-12-19 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-12-18 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-12-17 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-12-16 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-12-13 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-12-12 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-12-11 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-12-10 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-12-09 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-12-06 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-12-05 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-12-04 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-12-03 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-12-02 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-11-29 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-11-28 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-11-27 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-11-26 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-11-25 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-11-22 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-11-21 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-11-20 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-11-19 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-11-18 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-11-15 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-11-14 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-11-13 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-11-12 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-11-11 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-11-08 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-11-07 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-11-06 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-11-05 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-11-04 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-11-01 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-10-31 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-10-30 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-10-29 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-10-28 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-10-25 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-10-24 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-10-23 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-10-22 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-10-21 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-10-18 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-10-17 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-10-16 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-10-15 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-10-14 | 0.7390元 | 0.7390元 |
