汇安润阳三年持有期混合C (014951.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7268元持有人户数1,429.00基金经理邹唯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.01% |
| 相关基金: | 主从基金汇安润阳三年持有期混合A | ||||
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汇安润阳三年持有期混合C(014951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-09-27 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-09-26 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-09-25 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-09-24 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2024-09-23 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2024-09-20 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2024-09-19 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-09-18 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-09-13 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-09-12 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-09-11 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2024-09-10 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2024-09-09 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2024-09-06 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2024-09-05 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-09-04 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-09-03 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2024-09-02 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-08-30 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-08-29 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2024-08-28 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2024-08-27 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2024-08-26 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2024-08-23 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2024-08-22 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-08-21 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2024-08-20 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-08-19 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-08-16 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-08-15 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-08-14 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-08-13 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-08-12 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-08-09 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-08-08 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-08-07 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-08-06 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2024-08-05 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2024-08-02 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-08-01 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-07-31 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-07-30 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-07-29 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-07-26 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-07-25 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-07-24 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-07-23 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-07-22 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-07-19 | 0.6669元 | 0.6669元 |
