国泰睿鸿一年定期开放债券发起式
(014952.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数32.00
成立日期2022-09-27
总资产规模
5.33亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0277基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.30%
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国泰睿鸿一年定期开放债券发起式(014952) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-262024-12-260.05 元5.10亿2,548.11万4.65%4.65%
2023-09-202023-09-200.0215 元5.00亿1,074.99万2.10%2.10%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。