国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 (014952.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数32.00 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0744元基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
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国泰睿鸿一年定期开放债券发起式(014952) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.40% | 1.15% | 0.65% | 0.13% | 0.15% | 1.09% | 0.24% | 0.09% | -0.20% | 0.01% | 1.29% | 1.35% | 6.51% |
| 2023 | 0.03% | 0.22% | 0.40% | 0.36% | 0.42% | 0.40% | 0.31% | 0.46% | -0.28% | 0.09% | 0.14% | 0.61% | 3.20% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | -0.19% | 0.00% | -- |
