国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 (014952.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数32.00 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0744元基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
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国泰睿鸿一年定期开放债券发起式(014952) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-01-18 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 151.67万元 | 0.30% | 40.45万元 | 0.08% |
| 2023-10-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 74.83万元 | 0.30% | 19.95万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 38.95万元 | 0.30% | 10.39万元 | 0.08% |
