信澳至诚精选混合C (014953.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数324.00 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4442元基金经理邹运 、 刘维华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.51% |
| 相关基金: | 主从基金信澳至诚精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳至诚精选混合C(014953) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.80亿 | 70.34% |
| (其中) 股票 | 3.80亿 | 70.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.55亿 | 28.59% |
| 3 | 其他资产 | 574.57万 | 1.06% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.95亿 | 54.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,788.29万 | 8.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,487.52万 | 2.75% |
| 租赁和商务服务业 | 517.20万 | 0.96% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.24%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,753.36万 | 3.24% |
加载中......
