信澳至诚精选混合C (014953.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数324.00 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4442元基金经理邹运 、 刘维华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.51% |
| 相关基金: | 主从基金信澳至诚精选混合A | ||||
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信澳至诚精选混合C(014953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 0.4442元 | 0.4442元 |
| 2025-01-06 | 0.4433元 | 0.4433元 |
| 2025-01-03 | 0.4469元 | 0.4469元 |
| 2025-01-02 | 0.4526元 | 0.4526元 |
| 2024-12-31 | 0.4593元 | 0.4593元 |
| 2024-12-30 | 0.4609元 | 0.4609元 |
| 2024-12-27 | 0.4628元 | 0.4628元 |
| 2024-12-26 | 0.4613元 | 0.4613元 |
| 2024-12-25 | 0.4617元 | 0.4617元 |
| 2024-12-24 | 0.4650元 | 0.4650元 |
| 2024-12-23 | 0.4598元 | 0.4598元 |
| 2024-12-20 | 0.4601元 | 0.4601元 |
| 2024-12-19 | 0.4617元 | 0.4617元 |
| 2024-12-18 | 0.4632元 | 0.4632元 |
| 2024-12-17 | 0.4625元 | 0.4625元 |
| 2024-12-16 | 0.4625元 | 0.4625元 |
| 2024-12-13 | 0.4683元 | 0.4683元 |
| 2024-12-12 | 0.4764元 | 0.4764元 |
| 2024-12-11 | 0.4694元 | 0.4694元 |
| 2024-12-10 | 0.4659元 | 0.4659元 |
| 2024-12-09 | 0.4594元 | 0.4594元 |
| 2024-12-06 | 0.4593元 | 0.4593元 |
| 2024-12-05 | 0.4548元 | 0.4548元 |
| 2024-12-04 | 0.4564元 | 0.4564元 |
| 2024-12-03 | 0.4615元 | 0.4615元 |
| 2024-12-02 | 0.4604元 | 0.4604元 |
| 2024-11-29 | 0.4585元 | 0.4585元 |
| 2024-11-28 | 0.4536元 | 0.4536元 |
| 2024-11-27 | 0.4593元 | 0.4593元 |
| 2024-11-26 | 0.4519元 | 0.4519元 |
| 2024-11-25 | 0.4452元 | 0.4452元 |
| 2024-11-22 | 0.4458元 | 0.4458元 |
| 2024-11-21 | 0.4574元 | 0.4574元 |
| 2024-11-20 | 0.4590元 | 0.4590元 |
| 2024-11-19 | 0.4575元 | 0.4575元 |
| 2024-11-18 | 0.4552元 | 0.4552元 |
| 2024-11-15 | 0.4592元 | 0.4592元 |
| 2024-11-14 | 0.4616元 | 0.4616元 |
| 2024-11-13 | 0.4670元 | 0.4670元 |
| 2024-11-12 | 0.4661元 | 0.4661元 |
| 2024-11-11 | 0.4699元 | 0.4699元 |
| 2024-11-08 | 0.4729元 | 0.4729元 |
| 2024-11-07 | 0.4784元 | 0.4784元 |
| 2024-11-06 | 0.4614元 | 0.4614元 |
| 2024-11-05 | 0.4634元 | 0.4634元 |
| 2024-11-04 | 0.4570元 | 0.4570元 |
| 2024-11-01 | 0.4536元 | 0.4536元 |
| 2024-10-31 | 0.4526元 | 0.4526元 |
| 2024-10-30 | 0.4545元 | 0.4545元 |
| 2024-10-29 | 0.4594元 | 0.4594元 |
