信澳至诚精选混合C (014953.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数324.00 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4442元基金经理邹运 、 刘维华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.51% |
| 相关基金: | 主从基金信澳至诚精选混合A | ||||
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信澳至诚精选混合C(014953) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.49元 | 41.07万 | 83.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.46元 | 76.90万 | 169.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.54万 | 70.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.49元 | 29.74万 | 60.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 100.26万 | 190.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.56元 | 32.89万 | 58.43万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.64元 | 25.08万 | 39.20万元 | -- |
