华富消费成长股票A (014957.jj)华富基金管理有限公司持有人户数2,560.00 | 成立日期 | 2022-07-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8167元基金经理张娅 、 郜哲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率115.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.00% |
| 相关基金: | 主从基金华富消费成长股票C | ||||
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华富消费成长股票A(014957) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.51亿 | 93.51% |
| (其中) 股票 | 1.51亿 | 93.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 815.39万 | 5.06% |
| (其中) 债券 | 815.39万 | 5.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 22.18万 | 0.14% |
| 4 | 其他资产 | 208.23万 | 1.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.10亿 | 68.60% |
| 批发和零售业 | 731.35万 | 4.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 632.83万 | 3.93% |
| 农、林、牧、渔业 | 294.62万 | 1.83% |
| 租赁和商务服务业 | 265.57万 | 1.65% |
| 教育 | 240.63万 | 1.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 107.10万 | 0.66% |
| 住宿和餐饮业 | 48.84万 | 0.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.50%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 824.87万 | 5.12% |
| 日常消费品 | 552.38万 | 3.43% |
| 非日常生活消费品 | 314.35万 | 1.95% |
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