华富消费成长股票A (014957.jj)华富基金管理有限公司持有人户数2,560.00 | 成立日期 | 2022-07-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8118元基金经理张娅 、 郜哲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率115.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.24% |
| 相关基金: | 主从基金华富消费成长股票C | ||||
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华富消费成长股票A(014957) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 98.30万元 | 1.20% | 16.38万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 356.01万元 | 1.20% | 59.33万元 | 0.20% |
| 2023-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 222.57万元 | 1.50% | 37.10万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 466.31万元 | 1.50% | 77.72万元 | 0.25% |
