国泰融安多策略灵活配置混合C (014960.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8930元基金经理林小聪管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-16.94% |
| 相关基金: | 主从基金国泰融安多策略灵活配置混合A | ||||
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国泰融安多策略灵活配置混合C(014960) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.64亿 | 77.90% |
| (其中) 股票 | 3.64亿 | 77.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,075.66万 | 6.58% |
| (其中) 债券 | 3,075.66万 | 6.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,768.46万 | 12.35% |
| 4 | 其他资产 | 1,480.18万 | 3.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.06亿 | 44.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,969.45万 | 10.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,471.20万 | 7.43% |
| 金融业 | 2,292.81万 | 4.91% |
| 采矿业 | 1,395.84万 | 2.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,347.06万 | 2.88% |
| 建筑业 | 1,157.95万 | 2.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 490.50万 | 1.05% |
| 批发和零售业 | 448.50万 | 0.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 111.28万 | 0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60.75万 | 0.13% |
| 租赁和商务服务业 | 43.76万 | 0.09% |
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