国泰融安多策略灵活配置混合C (014960.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8930元基金经理林小聪管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-16.94% |
| 相关基金: | 主从基金国泰融安多策略灵活配置混合A | ||||
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国泰融安多策略灵活配置混合C(014960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2024-07-25 | 1.8833元 | 1.8833元 |
| 2024-07-24 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2024-07-23 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2024-07-22 | 1.9375元 | 1.9375元 |
| 2024-07-19 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2024-07-18 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2024-07-17 | 1.9268元 | 1.9268元 |
| 2024-07-16 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2024-07-15 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2024-07-12 | 1.9473元 | 1.9473元 |
| 2024-07-11 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2024-07-10 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2024-07-09 | 1.9602元 | 1.9602元 |
| 2024-07-08 | 1.9332元 | 1.9332元 |
| 2024-07-05 | 1.9307元 | 1.9307元 |
| 2024-07-04 | 1.9226元 | 1.9226元 |
| 2024-07-03 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2024-07-02 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2024-07-01 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2024-06-28 | 1.9566元 | 1.9566元 |
| 2024-06-27 | 1.9406元 | 1.9406元 |
| 2024-06-26 | 1.9635元 | 1.9635元 |
| 2024-06-25 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2024-06-24 | 1.9567元 | 1.9567元 |
| 2024-06-21 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2024-06-20 | 1.9718元 | 1.9718元 |
| 2024-06-19 | 1.9798元 | 1.9798元 |
| 2024-06-18 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2024-06-17 | 1.9827元 | 1.9827元 |
| 2024-06-14 | 1.9854元 | 1.9854元 |
| 2024-06-13 | 1.9796元 | 1.9796元 |
| 2024-06-12 | 1.9898元 | 1.9898元 |
| 2024-06-11 | 1.9827元 | 1.9827元 |
| 2024-06-07 | 1.9907元 | 1.9907元 |
| 2024-06-06 | 1.9911元 | 1.9911元 |
| 2024-06-05 | 1.9983元 | 1.9983元 |
| 2024-06-04 | 2.0187元 | 2.0187元 |
| 2024-06-03 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2024-05-31 | 1.9944元 | 1.9944元 |
| 2024-05-30 | 1.9976元 | 1.9976元 |
| 2024-05-29 | 2.0055元 | 2.0055元 |
| 2024-05-28 | 2.0078元 | 2.0078元 |
| 2024-05-27 | 2.0202元 | 2.0202元 |
| 2024-05-24 | 2.0027元 | 2.0027元 |
| 2024-05-23 | 2.0031元 | 2.0031元 |
| 2024-05-22 | 2.0268元 | 2.0268元 |
| 2024-05-21 | 2.0376元 | 2.0376元 |
| 2024-05-20 | 2.0516元 | 2.0516元 |
| 2024-05-17 | 2.0312元 | 2.0312元 |
