国泰融安多策略灵活配置混合C (014960.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8930元基金经理林小聪管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-16.94% |
| 相关基金: | 主从基金国泰融安多策略灵活配置混合A | ||||
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国泰融安多策略灵活配置混合C(014960) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.96元 | 137.82万 | 70.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 727.28万 | 359.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.31元 | 854.16万 | 369.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,920.49万 | 805.88万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.83元 | 1.32亿 | 4,685.84万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.85元 | 135.05万 | 47.34万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.56元 | 1,487.09万 | 579.94万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.53元 | 1,474.41万 | 582.77万元 | -- |
