国联兴鸿优选混合A (014961.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6720元基金经理钱文成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率445.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.13% |
| 相关基金: | 主从基金中融兴鸿优选一年封闭混合C | ||||
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国联兴鸿优选混合A(014961) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,162.29万 | 88.97% |
| (其中) 股票 | 8,162.29万 | 88.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 488.73万 | 5.33% |
| (其中) 债券 | 488.73万 | 5.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 520.97万 | 5.68% |
| 4 | 其他资产 | 1.79万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,417.23万 | 69.95% |
| 农、林、牧、渔业 | 414.83万 | 4.52% |
| 金融业 | 361.65万 | 3.94% |
| 采矿业 | 355.05万 | 3.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 281.10万 | 3.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 251.65万 | 2.74% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.88%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 80.77万 | 0.88% |
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