国联兴鸿优选混合A (014961.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6720元基金经理钱文成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率445.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.13% |
| 相关基金: | 主从基金中融兴鸿优选一年封闭混合C | ||||
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国联兴鸿优选混合A(014961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-07-26 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-07-25 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-07-24 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-07-23 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-07-22 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-07-19 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-07-18 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-07-17 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-07-16 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-07-15 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-07-12 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-07-11 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-07-10 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-07-09 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-07-08 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-07-05 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-07-04 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-07-03 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-07-02 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-07-01 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-06-28 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-06-27 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-06-26 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-06-25 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-06-24 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-06-21 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-06-20 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-06-19 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-06-18 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-06-17 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-06-14 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-06-13 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-06-12 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-06-11 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-06-07 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-06-06 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-06-05 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-06-04 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-06-03 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-05-31 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-05-30 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-05-29 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-05-28 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-05-27 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-05-24 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-05-23 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-05-22 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-05-21 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-05-20 | 0.7884元 | 0.7884元 |
