国联兴鸿优选混合A (014961.jj)国联基金管理有限公司持有人户数1,332.00 | 成立日期 | 2022-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7619元基金经理钱文成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率270.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.80% |
| 相关基金: | 主从基金中融兴鸿优选一年封闭混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联兴鸿优选混合A(014961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-12-19 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-12-18 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-12-17 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-12-16 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-12-13 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-12-12 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-12-11 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-12-10 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-12-09 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-12-06 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-12-05 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-12-04 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-12-03 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-12-02 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-11-29 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-11-28 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-11-27 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-11-26 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-11-25 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-11-22 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-11-21 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-11-20 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-11-19 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-11-18 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2024-11-15 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-11-14 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-11-13 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-11-12 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-11-11 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-11-08 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-11-07 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-11-06 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-11-05 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-11-04 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-11-01 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-10-31 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-10-30 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-10-29 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-10-28 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-10-25 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-10-24 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-10-23 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-10-22 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-10-21 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-10-18 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-10-17 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-10-16 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-10-15 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-10-14 | 0.7744元 | 0.7744元 |
