交银先进制造混合C (014963.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.1240元基金经理刘鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.34% |
| 相关基金: | 主从基金交银先进制造混合A | ||||
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交银先进制造混合C(014963) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35.63亿 | 74.81% |
| (其中) 股票 | 35.63亿 | 74.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.44亿 | 5.12% |
| (其中) 债券 | 2.44亿 | 5.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9.53亿 | 20.00% |
| 4 | 其他资产 | 316.30万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 31.37亿 | 65.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.41亿 | 2.95% |
| 金融业 | 7,135.02万 | 1.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,590.11万 | 1.17% |
| 租赁和商务服务业 | 2,288.86万 | 0.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 993.17万 | 0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.64%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 5,457.64万 | 1.15% |
| 工业 | 4,692.07万 | 0.99% |
| 医药卫生 | 1,318.94万 | 0.28% |
| 房地产 | 743.16万 | 0.16% |
| 可选消费 | 343.29万 | 0.07% |
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