交银先进制造混合C (014963.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.1240元基金经理刘鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.34% |
| 相关基金: | 主从基金交银先进制造混合A | ||||
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交银先进制造混合C(014963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 3.1240元 | 3.1240元 |
| 2024-07-25 | 3.0471元 | 3.0471元 |
| 2024-07-24 | 3.0563元 | 3.0563元 |
| 2024-07-23 | 3.0642元 | 3.0642元 |
| 2024-07-22 | 3.1601元 | 3.1601元 |
| 2024-07-19 | 3.1607元 | 3.1607元 |
| 2024-07-18 | 3.1249元 | 3.1249元 |
| 2024-07-17 | 3.1085元 | 3.1085元 |
| 2024-07-16 | 3.1235元 | 3.1235元 |
| 2024-07-15 | 3.1040元 | 3.1040元 |
| 2024-07-12 | 3.1296元 | 3.1296元 |
| 2024-07-11 | 3.1440元 | 3.1440元 |
| 2024-07-10 | 3.0656元 | 3.0656元 |
| 2024-07-09 | 3.0781元 | 3.0781元 |
| 2024-07-08 | 3.0331元 | 3.0331元 |
| 2024-07-05 | 3.0905元 | 3.0905元 |
| 2024-07-04 | 3.0897元 | 3.0897元 |
| 2024-07-03 | 3.1232元 | 3.1232元 |
| 2024-07-02 | 3.1703元 | 3.1703元 |
| 2024-07-01 | 3.1995元 | 3.1995元 |
| 2024-06-28 | 3.1880元 | 3.1880元 |
| 2024-06-27 | 3.1612元 | 3.1612元 |
| 2024-06-26 | 3.1990元 | 3.1990元 |
| 2024-06-25 | 3.1568元 | 3.1568元 |
| 2024-06-24 | 3.1878元 | 3.1878元 |
| 2024-06-21 | 3.2497元 | 3.2497元 |
| 2024-06-20 | 3.2635元 | 3.2635元 |
| 2024-06-19 | 3.2933元 | 3.2933元 |
| 2024-06-18 | 3.3331元 | 3.3331元 |
| 2024-06-17 | 3.3126元 | 3.3126元 |
| 2024-06-14 | 3.2984元 | 3.2984元 |
| 2024-06-13 | 3.3073元 | 3.3073元 |
| 2024-06-12 | 3.3073元 | 3.3073元 |
| 2024-06-11 | 3.3114元 | 3.3114元 |
| 2024-06-07 | 3.2621元 | 3.2621元 |
| 2024-06-06 | 3.2812元 | 3.2812元 |
| 2024-06-05 | 3.3197元 | 3.3197元 |
| 2024-06-04 | 3.3151元 | 3.3151元 |
| 2024-06-03 | 3.3055元 | 3.3055元 |
| 2024-05-31 | 3.3135元 | 3.3135元 |
| 2024-05-30 | 3.3038元 | 3.3038元 |
| 2024-05-29 | 3.2979元 | 3.2979元 |
| 2024-05-28 | 3.2945元 | 3.2945元 |
| 2024-05-27 | 3.3128元 | 3.3128元 |
| 2024-05-24 | 3.2945元 | 3.2945元 |
| 2024-05-23 | 3.3637元 | 3.3637元 |
| 2024-05-22 | 3.4095元 | 3.4095元 |
| 2024-05-21 | 3.3826元 | 3.3826元 |
| 2024-05-20 | 3.4059元 | 3.4059元 |
| 2024-05-17 | 3.4040元 | 3.4040元 |
