永赢坤益债券 (014966.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0375元基金经理谢越管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
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永赢坤益债券(014966) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.05亿 | 100.05% |
| (其中) 债券 | 24.05亿 | 100.05% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | -217.80万 | -0.09% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 88.52万 | 0.04% |
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