永赢坤益债券 (014966.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数239.00 | 成立日期 | 2022-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0644元基金经理谢越管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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永赢坤益债券(014966) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.19亿 | 100.04% |
| (其中) 债券 | 24.19亿 | 100.04% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | -128.72万 | -0.05% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 29.11万 | 0.01% |
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