永赢坤益债券 (014966.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数239.00 | 成立日期 | 2022-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0644元基金经理谢越管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢坤益债券(014966) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 303.92万元 | 0.30% | 81.05万元 | 0.08% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-01-30 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 607.25万元 | 0.30% | 161.93万元 | 0.08% |
| 2023-06-30 | 299.67万元 | 0.30% | 79.91万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 216.92万元 | 0.30% | 57.84万元 | 0.08% |
