永赢坤益债券 (014966.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数239.00 | 成立日期 | 2022-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0644元基金经理谢越管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢坤益债券(014966) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0.017 元 | 19.97亿 | 3,395.02万元 | 1.67% | 2.65% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.01 元 | 19.97亿 | 1,997.22万元 | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
