华安红利精选混合C (014971.jj)华安基金管理有限公司持有人户数235.00 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0424元基金经理孙澍管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.26% |
| 相关基金: | 主从基金华安红利精选混合A | ||||
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华安红利精选混合C(014971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-11-11 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-11-08 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-11-07 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-11-06 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-11-05 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-11-04 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-01 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-10-31 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-10-30 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-10-29 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-10-28 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-10-25 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-10-24 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-10-23 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-10-22 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-10-21 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-10-18 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-10-17 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-10-16 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-10-15 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-10-14 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-10-11 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-10-10 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-10-09 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-10-08 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-09-30 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-09-27 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-09-26 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-09-25 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-09-24 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-09-23 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-09-20 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-09-19 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-09-18 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-09-13 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-09-12 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-09-11 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-09-10 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-09-09 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-09-06 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-09-05 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-09-04 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-09-03 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-09-02 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-08-30 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-08-29 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-08-28 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-08-27 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-08-26 | 0.8683元 | 0.8683元 |
