华安红利精选混合C (014971.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8769元基金经理孙澍管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.40% |
| 相关基金: | 主从基金华安红利精选混合A | ||||
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华安红利精选混合C(014971) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-08-29 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-08-28 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-08-27 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-08-26 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-08-23 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-08-22 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-08-21 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-08-20 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-08-19 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-08-16 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-08-15 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-08-14 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-08-13 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-08-12 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-08-09 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-08-08 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-08-07 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-08-06 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-08-05 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-08-02 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-08-01 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-07-31 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-07-30 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-07-29 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-07-26 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-07-25 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-07-24 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-07-23 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-07-22 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-07-19 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-07-18 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-07-17 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-07-16 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-07-15 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-07-12 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-07-11 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-07-10 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-07-09 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-07-08 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-07-05 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-07-04 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-07-03 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-07-02 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-07-01 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-06-28 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-06-27 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-06-26 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-06-25 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-06-24 | 0.8714元 | 0.8714元 |
