华安沪港深外延增长灵活配置混合C (014972.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.9540元基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.77% |
| 相关基金: | 主从基金华安沪港深外延增长灵活配置混合A | ||||
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华安沪港深外延增长灵活配置混合C(014972) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.96亿 | 89.99% |
| (其中) 股票 | 26.96亿 | 89.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.96亿 | 9.88% |
| 3 | 其他资产 | 363.82万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.53亿 | 38.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.22亿 | 7.41% |
| 批发和零售业 | 1.01亿 | 3.36% |
| 住宿和餐饮业 | 6,999.79万 | 2.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,033.05万 | 2.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.37%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 5.07亿 | 16.92% |
| 医疗保健 | 2.26亿 | 7.56% |
| 信息技术 | 1.98亿 | 6.62% |
| 非日常生活消费品 | 1.58亿 | 5.28% |
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