华安沪港深外延增长灵活配置混合C (014972.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.9540元基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.77% |
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华安沪港深外延增长灵活配置混合C(014972) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,249.03万元 | 1.50% | 874.84万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,063.93万元 | 1.50% | 510.65万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 6,731.16万元 | 1.50% | 1,121.86万元 | 0.25% |
