华安沪港深外延增长灵活配置混合C (014972.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.9540元基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.77% |
| 相关基金: | 主从基金华安沪港深外延增长灵活配置混合A | ||||
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华安沪港深外延增长灵活配置混合C(014972) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.02元 | 1.30亿 | 4,307.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.36亿 | 4,334.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.45元 | 1.60亿 | 4,629.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.66亿 | 4,677.61万元 | -- |
| 2023-06-30 | 4.05元 | 2.87亿 | 7,079.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 4.12元 | 4,676.73万 | 1,135.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.77元 | 1,217.35万 | 322.73万元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.78元 | 665.79万 | 176.13万元 | -- |
