华安升级主题混合C (014976.jj)华安基金管理有限公司持有人户数259.00 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6440元基金经理饶晓鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.17% |
| 相关基金: | 主从基金华安升级主题混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安升级主题混合C(014976) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2024-12-24 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2024-12-23 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2024-12-20 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2024-12-19 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2024-12-18 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2024-12-17 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2024-12-16 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2024-12-13 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2024-12-12 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2024-12-11 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2024-12-10 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2024-12-09 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2024-12-06 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2024-12-05 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2024-12-04 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2024-12-03 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2024-12-02 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2024-11-29 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2024-11-28 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2024-11-27 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2024-11-26 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2024-11-25 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-11-22 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2024-11-21 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2024-11-20 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2024-11-19 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2024-11-18 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2024-11-15 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2024-11-14 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2024-11-13 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2024-11-12 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2024-11-11 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2024-11-08 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2024-11-07 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2024-11-06 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-11-05 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2024-11-04 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2024-11-01 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2024-10-31 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2024-10-30 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2024-10-29 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2024-10-28 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2024-10-25 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2024-10-24 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2024-10-23 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2024-10-22 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2024-10-21 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2024-10-18 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2024-10-17 | 1.6510元 | 1.6510元 |
