华安升级主题混合C (014976.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4720元基金经理饶晓鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.36% |
| 相关基金: | 主从基金华安升级主题混合A | ||||
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华安升级主题混合C(014976) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-02 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-08-30 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2024-08-29 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2024-08-28 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-08-27 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-08-26 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-08-23 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2024-08-22 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2024-08-21 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-08-20 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2024-08-19 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-08-16 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-08-15 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-08-14 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-08-13 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2024-08-12 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-08-09 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-08-08 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-08-07 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-08-06 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-08-05 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-08-02 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-08-01 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-07-31 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-07-30 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2024-07-29 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-07-26 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-07-25 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-07-24 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-07-23 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-07-22 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2024-07-19 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2024-07-18 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2024-07-17 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-07-16 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2024-07-15 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-07-12 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2024-07-11 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2024-07-10 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-07-09 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2024-07-08 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-07-05 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-07-04 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-07-03 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2024-07-02 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2024-07-01 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2024-06-28 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2024-06-27 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2024-06-26 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2024-06-25 | 1.5730元 | 1.5730元 |
