华安生态优先混合C (014977.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2170元基金经理陈媛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.50% |
| 相关基金: | 主从基金华安生态优先混合A | ||||
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华安生态优先混合C(014977) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2024-07-25 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2024-07-24 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2024-07-23 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2024-07-22 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2024-07-19 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2024-07-18 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2024-07-17 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2024-07-16 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2024-07-15 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2024-07-12 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2024-07-11 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2024-07-10 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2024-07-09 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2024-07-08 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2024-07-05 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2024-07-04 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2024-07-03 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2024-07-02 | 2.3580元 | 2.3580元 |
| 2024-07-01 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2024-06-28 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2024-06-27 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2024-06-26 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2024-06-25 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2024-06-24 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2024-06-21 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2024-06-20 | 2.4180元 | 2.4180元 |
| 2024-06-19 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2024-06-18 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2024-06-17 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2024-06-14 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2024-06-13 | 2.4480元 | 2.4480元 |
| 2024-06-12 | 2.4690元 | 2.4690元 |
| 2024-06-11 | 2.4650元 | 2.4650元 |
| 2024-06-07 | 2.4990元 | 2.4990元 |
| 2024-06-06 | 2.5140元 | 2.5140元 |
| 2024-06-05 | 2.5250元 | 2.5250元 |
| 2024-06-04 | 2.5590元 | 2.5590元 |
| 2024-06-03 | 2.5320元 | 2.5320元 |
| 2024-05-31 | 2.5230元 | 2.5230元 |
| 2024-05-30 | 2.5230元 | 2.5230元 |
| 2024-05-29 | 2.5490元 | 2.5490元 |
| 2024-05-28 | 2.5550元 | 2.5550元 |
| 2024-05-27 | 2.5800元 | 2.5800元 |
| 2024-05-24 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2024-05-23 | 2.5900元 | 2.5900元 |
| 2024-05-22 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2024-05-21 | 2.6460元 | 2.6460元 |
| 2024-05-20 | 2.6440元 | 2.6440元 |
| 2024-05-17 | 2.6350元 | 2.6350元 |
