华安上证180ETF联接C (014979.jj)上证180 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4009元基金经理许之彦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.09% |
| 相关基金: | 主从基金华安上证180ETF联接A目标基金华安上证180ETF | ||||
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华安上证180ETF联接C(014979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2024-08-29 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2024-08-28 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2024-08-27 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2024-08-26 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2024-08-23 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2024-08-22 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2024-08-21 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2024-08-20 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2024-08-19 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2024-08-16 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2024-08-15 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2024-08-14 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2024-08-13 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2024-08-12 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2024-08-09 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2024-08-08 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2024-08-07 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2024-08-06 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2024-08-05 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2024-08-02 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2024-08-01 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2024-07-31 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2024-07-30 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2024-07-29 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2024-07-26 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2024-07-25 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2024-07-24 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2024-07-23 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2024-07-22 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2024-07-19 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2024-07-18 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2024-07-17 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-07-16 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-07-15 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2024-07-12 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2024-07-11 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2024-07-10 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-07-09 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2024-07-08 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2024-07-05 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2024-07-04 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2024-07-03 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2024-07-02 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2024-07-01 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2024-06-28 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2024-06-27 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2024-06-26 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2024-06-25 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-06-24 | 1.4228元 | 1.4228元 |
