华安上证180ETF联接C (014979.jj)上证180 (半年) 华安基金管理有限公司持有人户数723.00 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.6829元基金经理许之彦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.06% |
| 相关基金: | 主从基金华安上证180ETF联接A目标基金华安上证180ETF | ||||
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华安上证180ETF联接C(014979) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2024-11-07 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2024-11-06 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2024-11-05 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2024-11-04 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2024-11-01 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2024-10-31 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2024-10-30 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2024-10-29 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2024-10-28 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2024-10-25 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2024-10-24 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2024-10-23 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2024-10-22 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2024-10-21 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2024-10-18 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2024-10-17 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2024-10-16 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2024-10-15 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2024-10-14 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2024-10-11 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2024-10-10 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2024-10-09 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2024-10-08 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2024-09-30 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2024-09-27 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-09-26 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2024-09-25 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2024-09-24 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2024-09-23 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-09-20 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2024-09-19 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2024-09-18 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2024-09-13 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2024-09-12 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2024-09-11 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2024-09-10 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2024-09-09 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2024-09-06 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2024-09-05 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2024-09-04 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-09-03 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2024-09-02 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2024-08-30 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2024-08-29 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2024-08-28 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2024-08-27 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2024-08-26 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2024-08-23 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2024-08-22 | 1.4052元 | 1.4052元 |
