华安上证50ETF联接C (014980.jj ) 上证50 (半年) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.3762元 (2025-04-30) 基金经理刘璇子管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.28% |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证50ETF联接A目标基金: 华安上证50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安上证50ETF联接C(014980) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,013.72万 | 94.12% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 556.78万 | 5.81% |
| 3 | 其他资产 | 6.54万 | 0.07% |
加载中......
