华安上证50ETF联接C (014980.jj ) 上证50 (半年) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.3762元 (2025-04-30) 基金经理刘璇子管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.28% |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证50ETF联接A目标基金: 华安上证50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安上证50ETF联接C(014980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2025-04-29 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2025-04-28 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2025-04-25 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2025-04-24 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2025-04-23 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2025-04-22 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2025-04-21 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2025-04-18 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2025-04-17 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2025-04-16 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2025-04-15 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2025-04-14 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2025-04-11 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2025-04-10 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2025-04-09 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2025-04-08 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2025-04-07 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2025-04-03 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2025-04-02 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2025-04-01 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2025-03-31 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2025-03-28 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2025-03-27 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2025-03-26 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2025-03-25 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2025-03-24 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2025-03-21 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2025-03-20 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2025-03-19 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2025-03-18 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2025-03-17 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2025-03-14 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2025-03-13 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2025-03-12 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2025-03-11 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2025-03-10 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2025-03-07 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2025-03-06 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2025-03-05 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2025-03-04 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2025-03-03 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2025-02-28 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2025-02-27 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2025-02-26 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2025-02-25 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2025-02-24 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2025-02-21 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2025-02-20 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2025-02-19 | 1.3923元 | 1.3923元 |
