华安上证50ETF联接C (014980.jj ) 上证50 (半年) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.3820元 (2025-04-29) 基金经理刘璇子管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.15% |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证50ETF联接A目标基金: 华安上证50ETF |
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华安上证50ETF联接C(014980) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.39元 | 3,736.59万 | 2,683.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.40元 | 4,440.66万 | 3,172.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.43元 | 4,162.77万 | 2,911.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 3,859.09万 | 3,110.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,890.80万 | 3,129.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 3,245.87万 | 2,698.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,994.01万 | 2,329.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 1,454.41万 | 1,151.46万元 | -- |
