华安标普全球石油指数（LOF）C (014982.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.7010元基金经理倪斌管理费用率1.00%管托费用率0.28%成立以来分红再投入年化收益率15.64% |
| 相关基金: | 主从基金华安标普全球石油指数（LOF）A | ||||
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华安标普全球石油指数（LOF）C(014982) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.70亿 | 93.43% |
| (其中) 股票 | 3.35亿 | 84.77% | |
| (其中) 存托凭证 | 3,427.86万 | 8.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,328.92万 | 5.89% |
| 3 | 其他资产 | 271.01万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.44%) |
|---|---|---|
| 能源 | 3.54亿 | 89.44% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.44%) |
|---|---|---|
| 能源 | 3.54亿 | 89.44% |
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