华安标普全球石油指数（LOF）C (014982.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.6980元基金经理倪斌管理费用率1.00%管托费用率0.28%成立以来分红再投入年化收益率16.19% |
| 相关基金: | 主从基金华安标普全球石油指数（LOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安标普全球石油指数（LOF）C(014982) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.71元 | 5,987.41万 | 3,503.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,173.46万 | 4,180.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.58元 | 6,957.30万 | 4,392.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,045.24万 | 4,239.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.51元 | 4,733.39万 | 3,138.86万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.42元 | 4,296.80万 | 3,021.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.50元 | 3,624.34万 | 2,421.07万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.33元 | 2,224.37万 | 1,672.46万元 | -- |
