华安标普全球石油指数（LOF）C (014982.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.6980元基金经理倪斌管理费用率1.00%管托费用率0.28%成立以来分红再投入年化收益率16.19% |
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华安标普全球石油指数（LOF）C(014982) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.28% |
| 2023-12-31 | 358.17万元 | 1.00% | 100.29万元 | 0.28% |
| 2023-12-18 | -- | 1.00% | -- | 0.28% |
| 2023-06-30 | 163.28万元 | 1.00% | 45.72万元 | 0.28% |
| 2022-12-31 | 333.45万元 | 1.00% | 93.37万元 | 0.28% |
