华安产业趋势混合C (014988.jj)华安基金管理有限公司持有人户数628.00 | 成立日期 | 2022-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6662元基金经理王春管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.69% |
| 相关基金: | 主从基金华安产业趋势混合A | ||||
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华安产业趋势混合C(014988) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.27亿 | 81.82% |
| (其中) 股票 | 2.27亿 | 81.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,113.61万 | 11.24% |
| 3 | 其他资产 | 1,923.54万 | 6.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.94亿 | 69.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,609.39万 | 9.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25.13万 | 0.09% |
| 房地产业 | 20.81万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.30%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 355.27万 | 1.28% |
| 工业 | 281.38万 | 1.02% |
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