华安产业趋势混合C (014988.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6400元基金经理王春管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.19% |
| 相关基金: | 主从基金华安产业趋势混合A | ||||
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华安产业趋势混合C(014988) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.19亿 | 78.68% |
| (其中) 股票 | 2.19亿 | 78.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,287.87万 | 18.98% |
| 3 | 其他资产 | 651.71万 | 2.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.65亿 | 59.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,384.93万 | 15.74% |
| 房地产业 | 22.34万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,910.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.72%) |
|---|---|---|
| 工业 | 508.78万 | 1.83% |
| 医疗保健 | 475.23万 | 1.71% |
| 能源 | 51.22万 | 0.18% |
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